営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億42百万円減少し9億37百万円となりました。これは、営業活動により得られた資金19億2百万円、投資活動により使用された資金15億90百万円および財務活動により使用された資金3億38百万円によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は19億2百万円(前年同期は18億13百万円)となりました。この主な要因は減価償却費9億93百万円を計上したことおよび売上債権の減少11億31百万円などによるものであります。

2016/08/10 13:47