営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、営業活動により得られた資金31億95百万円、投資活動により使用した資金2億32百万円および財務活動により使用した資金27億57百万円によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は31億95百万円(前連結会計年度は25億49百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益16億50百万円および減価償却費20億55百万円などによるものであります。

2018/03/26 13:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業キャッシュ・フロー÷利払い
なお、株式時価総額は、期末株価数値×(期末発行済株式総数-自己株式数)により算出しており、営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。また、各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

2018/03/26 13:44