営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億86百万円減少し10億23百万円となりました。これは、営業活動により得られた資金8億82百万円、投資活動により使用された資金7億23百万円および財務活動により使用された資金3億36百万円によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は8億82百万円(前年同期は27億30百万円)となりました。この主な要因は、減価償却費を10億21百万円計上したことなどによるものであります。

2018/08/10 9:12