コクヨ（7984）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: -5億4500万
2009年12月31日 -36.88%: -7億4600万
2010年3月31日: 76億6500万
2010年9月30日 +0.65%: 77億1500万
2010年12月31日 -99.35%: 5000万
2011年3月31日 +999.99%: 49億9500万
2011年6月30日 -92.39%: 3億8000万
2011年9月30日 -70.79%: 1億1100万
2011年12月31日 -17.12%: 9200万
2012年3月31日 +97.83%: 1億8200万
2012年6月30日: -47億4300万
2012年9月30日 +100%: 0
2012年12月31日: 1億1600万
2013年3月31日 +373.28%: 5億4900万
2013年6月30日 -66.85%: 1億8200万
2013年9月30日 +27.47%: 2億3200万
2013年12月31日 -22.41%: 1億8000万
2014年3月31日 -41.11%: 1億600万
2014年6月30日: -1億5500万
2014年9月30日: -2400万
2014年12月31日 -999.99%: -9億2600万
2015年3月31日: 2億8700万
2015年6月30日: -3000万
2015年9月30日 -999.99%: -12億9400万
2015年12月31日 -6.65%: -13億8000万
2016年3月31日: 2億6000万
2016年6月30日: -4億3100万
2016年9月30日: 1億8100万
2016年12月31日 -69.06%: 5600万
2017年3月31日 +391.07%: 2億7500万
2017年6月30日 +166.55%: 7億3300万
2017年9月30日 -40.52%: 4億3600万
2017年12月31日 -65.37%: 1億5100万
2018年3月31日 +356.29%: 6億8900万
2018年6月30日 -85.92%: 9700万
2018年9月30日: -7700万
2018年12月31日: 8500万
2019年3月31日 +849.41%: 8億700万
2019年6月30日 -66.54%: 2億7000万
2019年9月30日: -4億1900万
2019年12月31日 -35.32%: -5億6700万
2020年3月31日: 6億3200万
2020年6月30日 +9.49%: 6億9200万
2020年9月30日 -24.86%: 5億2000万
2020年12月31日: -700万
2021年3月31日 -999.99%: -2億7100万
2021年6月30日: -7900万
2021年9月30日 -782.28%: -6億9700万
2021年12月31日: -5億8600万
2022年3月31日: 5億3100万
2022年6月30日 -59.7%: 2億1400万
2022年9月30日 +126.17%: 4億8400万
2022年12月31日 -59.3%: 1億9700万
2023年3月31日 +194.42%: 5億8000万
2023年6月30日 -35.34%: 3億7500万
2023年9月30日: -2500万
2023年12月31日 -540%: -1億6000万
2024年3月31日: 5億7800万
2024年6月30日: -1億4500万
2024年9月30日 -34.48%: -1億9500万
2024年12月31日 -296.92%: -7億7400万
2025年3月31日: 2億7300万
2025年6月30日: -2億7400万
2025年9月30日 -72.26%: -4億7200万
2025年12月31日 -45.34%: -6億8600万

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: デリバティブ取引は、為替相場の変動リスクに晒されている。なお、デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識している。デリバティブ取引については、取締役会で定められた基本方針に基づき財務部門がその実行及び管理を行っており、定期的に財務担当役員に対してデリバティブ取引の実績報告を行っている。
営業債務及び有利子負債は、流動性リスクに晒されているが、当社は当社グループの資金計画から必要な手元資金水準を定め、適時、資金繰計画を作成・更新するとともに、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、当該リスクを管理している。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2026/03/26 15:02