7984 コクヨ

7984
2024/04/16
時価
3194億円
PER 予
14倍
2009年以降
赤字-188.96倍
(2009-2023年)
PBR
1.19倍
2009年以降
0.44-1.28倍
(2009-2023年)
配当 予
2.89%
ROE 予
8.5%
ROA 予
5.97%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 15:03
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -144億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 347億3900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
1Q-2,668588-1,057-2,080-72934,181
2Q11,858-9713,33410,887-2,82551,496
3Q11,247-1,548-7,7179,699-4,20839,614
通期15,882-702-9,10615,180-5,77943,949
2015年
12月期
連結
1Q-4,3401,273-1,107-3,067-1,67939,725
2Q8,907-1-1,8588,906-2,41250,992
3Q10,849-1,499-5,0989,350-3,68347,965
通期12,054-3,186-5,6168,868-5,56546,953
2016年
12月期
連結
1Q-1,330111-809-1,219-87044,821
2Q15,763395-1,85216,158-2,74760,782
3Q16,0851,075-3,44817,160-4,05960,101
通期23,725784-3,91924,509-5,39867,328
2017年
12月期
連結
1Q-4,275-1,043-1,742-5,318-1,48760,172
2Q10,739-1,532-11,6119,207-2,52664,865
3Q17,407-2,360-13,81115,047-3,21368,582
通期17,500-1,660-14,63615,840-4,89468,620
2018年
12月期
連結
1Q2,175-80-1,5072,095-59169,105
2Q17,469-781-2,40316,688-1,85682,806
3Q20,270-1,191-4,80819,079-2,75982,807
通期20,880-2,427-4,58518,453-4,09882,324
2019年
12月期
連結
1Q3,231536-1,4013,767-89184,735
2Q15,797-9,539-2,2116,258-2,14286,265
3Q10,591-10,982-5,404-391-3,40576,362
通期16,723-9,693-5,8297,030-5,58883,456
2020年
12月期
連結
1Q-6,376-1,268-2,118-7,644-1,48873,578
2Q6,515-3,327-2,3093,188-3,25684,199
3Q10,072-3,877-5,1176,195-4,71784,446
通期19,217-6,111-5,94613,106-7,45990,577
2021年
12月期
連結
1Q-3,833-2,035-7,236-5,868-1,25877,793
2Q12,032427-8,61912,459-2,51794,786
3Q15,734-422-13,32615,312-3,83393,000
通期21,7892,563-15,05924,352-7,434100,575
2022年
12月期
連結
1Q-5,56495-2,749-5,469-77892,721
2Q8,097-1,181-3,3756,916-2,398104,921
3Q4,762-10,066-8,309-5,304-3,61787,931
通期9,577-3,320-8,9916,257-6,67798,351
2023年
12月期
連結
1Q32-1,189-3,301-1,157-1,41393,982
2Q18,037-2,621-4,37215,416-3,012109,835
3Q27,757-3,383-10,73224,374-4,624112,683
通期34,739-3,798-14,44230,941-7,288115,161
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
158億8200万
2015年12月(連) -24.1%
120億5400万
2016年12月(連) +96.82%
237億2500万
2017年12月(連) -26.24%
175億
2018年12月(連) +19.31%
208億8000万
2019年12月(連) -19.91%
167億2300万
2020年12月(連) +14.91%
192億1700万
2021年12月(連) +13.38%
217億8900万
2022年12月(連) -56.05%
95億7700万
2023年12月(連) +262.73%
347億3900万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-7億200万
2015年12月(連)投入+353.85%
-31億8600万
2016年12月(連)資金回収
7億8400万
2017年12月(連)資金投入
-16億6000万
2018年12月(連)投入+46.2%
-24億2700万
2019年12月(連)投入+299.38%
-96億9300万
2020年12月(連)投入-36.95%
-61億1100万
2021年12月(連)資金回収
25億6300万
2022年12月(連)資金投入
-33億2000万
2023年12月(連)投入+14.4%
-37億9800万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-91億600万
2015年12月(連)返済還元
-56億1600万
2016年12月(連)返済還元
-39億1900万
2017年12月(連)返済還元
-146億3600万
2018年12月(連)返済還元
-45億8500万
2019年12月(連)返済還元
-58億2900万
2020年12月(連)返済還元
-59億4600万
2021年12月(連)返済還元
-150億5900万
2022年12月(連)返済還元
-89億9100万
2023年12月(連)返済還元
-144億4200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
151億8000万
2015年12月(連) -41.58%
88億6800万
2016年12月(連) +176.38%
245億900万
2017年12月(連) -35.37%
158億4000万
2018年12月(連) +16.5%
184億5300万
2019年12月(連) -61.9%
70億3000万
2020年12月(連) +86.43%
131億600万
2021年12月(連) +85.81%
243億5200万
2022年12月(連) -74.31%
62億5700万
2023年12月(連) +394.5%
309億4100万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-57億7900万
2015年12月(連)減少-3.7%
-55億6500万
2016年12月(連)減少-3%
-53億9800万
2017年12月(連)減少-9.34%
-48億9400万
2018年12月(連)減少-16.26%
-40億9800万
2019年12月(連)増加+36.36%
-55億8800万
2020年12月(連)増加+33.48%
-74億5900万
2021年12月(連)減少-0.34%
-74億3400万
2022年12月(連)減少-10.18%
-66億7700万
2023年12月(連)増加+9.15%
-72億8800万

現金等#8

2014年12月(連)
439億4900万
2015年12月(連) +6.84%
469億5300万
2016年12月(連) +43.39%
673億2800万
2017年12月(連) +1.92%
686億2000万
2018年12月(連) +19.97%
823億2400万
2019年12月(連) +1.38%
834億5600万
2020年12月(連) +8.53%
905億7700万
2021年12月(連) +11.04%
1005億7500万
2022年12月(連) -2.21%
983億5100万
2023年12月(連) +17.09%
1151億6100万

営業CFマージン

2014年12月(連)
5.42%
2015年12月(連)
3.96%
2016年12月(連)
7.71%
2017年12月(連)
5.54%
2018年12月(連)
6.63%
2019年12月(連)
5.22%
2020年12月(連)
6.39%
2021年12月(連)
6.81%
2022年12月(連)
3.18%
2023年12月(連)
10.57%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高