コクヨ（7984）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 143億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -46億600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -316億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -1,330 | 111 | -809 | -1,219 | -870 | 44,821 | 2Q | 15,763 | 395 | -1,852 | 16,158 | -2,747 | 60,782 | 3Q | 16,085 | 1,075 | -3,448 | 17,160 | -4,059 | 60,101 | 通期 | 23,725 | 784 | -3,919 | 24,509 | -5,398 | 67,328 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -4,275 | -1,043 | -1,742 | -5,318 | -1,487 | 60,172 | 2Q | 10,739 | -1,532 | -11,611 | 9,207 | -2,526 | 64,865 | 3Q | 17,407 | -2,360 | -13,811 | 15,047 | -3,213 | 68,582 | 通期 | 17,500 | -1,660 | -14,636 | 15,840 | -4,894 | 68,620 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 2,175 | -80 | -1,507 | 2,095 | -591 | 69,105 | 2Q | 17,469 | -781 | -2,403 | 16,688 | -1,856 | 82,806 | 3Q | 20,270 | -1,191 | -4,808 | 19,079 | -2,759 | 82,807 | 通期 | 20,880 | -2,427 | -4,585 | 18,453 | -4,098 | 82,324 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 3,231 | 536 | -1,401 | 3,767 | -891 | 84,735 | 2Q | 15,797 | -9,539 | -2,211 | 6,258 | -2,142 | 86,265 | 3Q | 10,591 | -10,982 | -5,404 | -391 | -3,405 | 76,362 | 通期 | 16,723 | -9,693 | -5,829 | 7,030 | -5,588 | 83,456 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -6,376 | -1,268 | -2,118 | -7,644 | -1,488 | 73,578 | 2Q | 6,515 | -3,327 | -2,309 | 3,188 | -3,256 | 84,199 | 3Q | 10,072 | -3,877 | -5,117 | 6,195 | -4,717 | 84,446 | 通期 | 19,217 | -6,111 | -5,946 | 13,106 | -7,459 | 90,577 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -3,833 | -2,035 | -7,236 | -5,868 | -1,258 | 77,793 | 2Q | 12,032 | 427 | -8,619 | 12,459 | -2,517 | 94,786 | 3Q | 15,734 | -422 | -13,326 | 15,312 | -3,833 | 93,000 | 通期 | 21,789 | 2,563 | -15,059 | 24,352 | -7,434 | 100,575 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -5,564 | 95 | -2,749 | -5,469 | -778 | 92,721 | 2Q | 8,097 | -1,181 | -3,375 | 6,916 | -2,398 | 104,921 | 3Q | 4,762 | -10,066 | -8,309 | -5,304 | -3,617 | 87,931 | 通期 | 9,577 | -3,320 | -8,991 | 6,257 | -6,677 | 98,351 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 32 | -1,189 | -3,301 | -1,157 | -1,413 | 93,982 | 2Q | 18,037 | -2,621 | -4,372 | 15,416 | -3,012 | 109,835 | 3Q | 27,757 | -3,383 | -10,732 | 24,374 | -4,624 | 112,683 | 通期 | 34,739 | -3,798 | -14,442 | 30,941 | -7,288 | 115,161 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -1,141 | 4,618 | -3,716 | 3,477 | -1,345 | 118,072 | 2Q | 18,322 | 2,990 | -9,898 | 21,312 | -3,189 | 130,446 | 3Q | 9,564 | 786 | -14,673 | 10,350 | -5,040 | 113,850 | 通期 | 16,377 | 12,254 | -15,624 | 28,631 | -9,409 | 132,080 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -7,898 | 386 | -4,536 | -7,512 | -2,228 | 119,338 | 2Q | 8,550 | -1,969 | -10,451 | 6,581 | -5,433 | 127,288 | 3Q | 7,713 | -4,073 | -26,148 | 3,640 | -7,730 | 109,059 | 通期 | 14,369 | -4,606 | -31,649 | 9,763 | -11,270 | 110,606 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 245億900万
- 2017年12月（連） -35.37%
- 158億4000万
- 2018年12月（連） +16.5%
- 184億5300万
- 2019年12月（連） -61.9%
- 70億3000万
- 2020年12月（連） +86.43%
- 131億600万
- 2021年12月（連） +85.81%
- 243億5200万
- 2022年12月（連） -74.31%
- 62億5700万
- 2023年12月（連） +394.5%
- 309億4100万
- 2024年12月（連） -7.47%
- 286億3100万
- 2025年12月（連） -65.9%
- 97億6300万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.71%
- 2017年12月（連）
- 5.54%
- 2018年12月（連）
- 6.63%
- 2019年12月（連）
- 5.22%
- 2020年12月（連）
- 6.39%
- 2021年12月（連）
- 6.81%
- 2022年12月（連）
- 3.18%
- 2023年12月（連）
- 10.57%
- 2024年12月（連）
- 4.84%
- 2025年12月（連）
- 3.99%
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