コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月11日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,383 | 11,138 |
| 減価償却費 | 1,630 | 1,761 |
| のれん償却額 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,866 | 2,058 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -73 | -127 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -91 |
| 支払利息 | 43 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,254 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -193 |
| 固定資産廃棄損 | 129 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 補助金収入 | － | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,912 | -13,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -2,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372 | 1,189 |
| その他 | -1,371 | -49 |
| 小計 | -2,841 | 70 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 88 |
| 利息の支払額 | -44 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,138 | -5,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | -5,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -60 | 5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -980 | -507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -813 | － |
| 補助金の受取額 | － | 108 |
| その他 | 98 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,035 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -271 | 531 |
| リース債務の返済による支出 | -335 | -284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,071 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,046 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,250 | 1,042 |
| 配当金の支払額 | -2,308 | -2,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,236 | -2,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,784 | -7,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,575 | 92,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
