四半期報告書-第76期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年5月11日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,383 | 11,138 |
減価償却費 | 1,630 | 1,761 |
のれん償却額 | 6 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,866 | 2,058 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -73 | -127 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -187 | -91 |
支払利息 | 43 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,254 | 71 |
固定資産売却損益(△は益) | | -193 |
固定資産廃棄損 | 129 | 41 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -182 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 33 |
補助金収入 | - | -108 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,912 | -13,190 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -233 | -2,325 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -372 | 1,189 |
その他 | -1,371 | -49 |
小計 | -2,841 | 70 |
利息及び配当金の受取額 | 191 | 88 |
利息の支払額 | -44 | -41 |
法人税等の支払額 | -1,138 | -5,682 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | -5,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -60 | 5 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 21 |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -980 | -507 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 590 |
無形固定資産の取得による支出 | -278 | -271 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -53 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 262 |
関係会社株式の取得による支出 | -813 | - |
補助金の受取額 | - | 108 |
その他 | 98 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,035 | 95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -271 | 531 |
リース債務の返済による支出 | -335 | -284 |
長期借入金の返済による支出 | -3,071 | -29 |
自己株式の取得による支出 | | -1,046 |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -1,250 | 1,042 |
配当金の支払額 | -2,308 | -2,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,236 | -2,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | 364 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,784 | -7,853 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,575 | 92,721 |