コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,901 | 5,383 |
| 減価償却費 | 1,503 | 1,630 |
| のれん償却額 | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,033 | 1,866 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -61 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -187 |
| 支払利息 | 54 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 5,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,301 | -14,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,712 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556 | -372 |
| その他 | 359 | -1,242 |
| 小計 | -2,853 | -2,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 191 |
| 利息の支払額 | -53 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,550 | -1,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,376 | -3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -114 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052 | -980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436 | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -143 | -813 |
| その他 | -16 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -2,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 632 | -271 |
| リース債務の返済による支出 | -282 | -335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -3,071 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,250 |
| 配当金の支払額 | -2,426 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,118 | -7,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,877 | -12,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,577 | 77,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
