四半期報告書-第74期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,072 | 8,901 |
減価償却費 | 1,514 | 1,503 |
のれん償却額 | 7 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,044 | 2,033 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 51 | -61 |
受取利息及び受取配当金 | -630 | -80 |
支払利息 | 68 | 54 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | -9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -969 | 0 |
関係会社清算損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,840 | -13,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,042 | -1,712 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,859 | -556 |
その他 | 113 | 359 |
小計 | 5,214 | -2,853 |
利息及び配当金の受取額 | 632 | 80 |
利息の支払額 | -79 | -53 |
法人税等の支払額 | -2,536 | -3,550 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231 | -6,376 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 142 | -114 |
有形固定資産の取得による支出 | -517 | -1,052 |
無形固定資産の取得による支出 | -374 | -436 |
投資有価証券の取得による支出 | -505 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,779 | 501 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -143 |
その他 | 11 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 536 | -1,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 807 | 632 |
リース債務の返済による支出 | -269 | -282 |
長期借入金の返済による支出 | -43 | -40 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,894 | -2,426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,401 | -2,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,410 | -9,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,456 | 73,578 |