コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,072 | 8,901 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,503 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,044 | 2,033 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 51 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -80 |
| 支払利息 | 68 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -969 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,840 | -13,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,042 | -1,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,859 | -556 |
| その他 | 113 | 359 |
| 小計 | 5,214 | -2,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 80 |
| 利息の支払額 | -79 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -2,536 | -3,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231 | -6,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 142 | -114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -1,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,779 | 501 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -143 |
| その他 | 11 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 536 | -1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 807 | 632 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,894 | -2,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,401 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,410 | -9,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,456 | 73,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
