コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,982 | 10,072 |
| 減価償却費 | 1,552 | 1,514 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,947 | 2,044 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 10 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -630 |
| 支払利息 | 63 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -23 |
| 固定資産除却損 | 14 | 0 |
| 事業分離における移転利益 | -820 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -969 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,411 | -12,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,575 | -3,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,756 | 8,859 |
| その他 | 827 | 113 |
| 小計 | 5,115 | 5,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 632 |
| 利息の支払額 | -65 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -3,048 | -2,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,175 | 3,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 154 | 142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391 | -517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 1,779 |
| その他 | -40 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | 536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 689 | 807 |
| リース債務の返済による支出 | -324 | -269 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,834 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507 | -1,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485 | 2,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,324 | 84,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
