コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,214 | 9,982 |
| 減価償却費 | 1,656 | 1,552 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,929 | 1,947 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -17 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 15 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -174 |
| 支払利息 | 84 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -40 |
| 固定資産除却損 | 30 | 14 |
| 事業分離における移転利益 | － | -820 |
| 関係会社株式評価損 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,469 | -12,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,492 | -3,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,923 | 7,756 |
| その他 | -1,693 | 827 |
| 小計 | -1,839 | 5,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 174 |
| 利息の支払額 | -87 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -2,438 | -3,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,275 | 2,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 84 | 154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 402 |
| その他 | -240 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275 | 689 |
| リース債務の返済による支出 | -301 | -324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,716 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -1,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,155 | 485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,620 | 69,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
