四半期報告書-第72期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,214 | 9,982 |
減価償却費 | 1,656 | 1,552 |
のれん償却額 | 7 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,929 | 1,947 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | -12 | -17 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 15 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -89 | -174 |
支払利息 | 84 | 63 |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | -40 |
固定資産除却損 | 30 | 14 |
事業分離における移転利益 | - | -820 |
関係会社株式評価損 | 59 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,469 | -12,411 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,492 | -3,575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,923 | 7,756 |
その他 | -1,693 | 827 |
小計 | -1,839 | 5,115 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 174 |
利息の支払額 | -87 | -65 |
法人税等の支払額 | -2,438 | -3,048 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,275 | 2,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 84 | 154 |
有形固定資産の取得による支出 | -889 | -391 |
無形固定資産の取得による支出 | -598 | -200 |
投資有価証券の売却による収入 | 600 | 402 |
その他 | -240 | -45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 275 | 689 |
リース債務の返済による支出 | -301 | -324 |
長期借入金の返済による支出 | -37 | |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,716 | -1,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -1,507 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,155 | 485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,620 | 69,105 |