コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,042 | 9,214 |
| 減価償却費 | 1,668 | 1,656 |
| のれん償却額 | 8 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,548 | 1,929 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | -12 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 18 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -89 |
| 支払利息 | 91 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -24 |
| 固定資産除却損 | 2 | 30 |
| 関係会社株式評価損 | － | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,633 | -14,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,149 | -2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,172 | 3,923 |
| その他 | -324 | -1,693 |
| 小計 | -907 | -1,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 89 |
| 利息の支払額 | -82 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -2,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -4,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 278 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | 600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | 2 |
| その他 | 27 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111 | -1,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260 | 275 |
| リース債務の返済による支出 | -319 | -301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,919 | |
| 長期借入れによる収入 | 3,353 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,183 | -1,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -1,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,132 | -7,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,821 | 60,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
