四半期報告書-第71期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,042 | 9,214 |
減価償却費 | 1,668 | 1,656 |
のれん償却額 | 8 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,548 | 1,929 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | -74 | -12 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 18 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -278 | -89 |
支払利息 | 91 | 84 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | -24 |
固定資産除却損 | 2 | 30 |
関係会社株式評価損 | - | 59 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,633 | -14,469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,149 | -2,492 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,172 | 3,923 |
その他 | -324 | -1,693 |
小計 | -907 | -1,839 |
利息及び配当金の受取額 | 270 | 89 |
利息の支払額 | -82 | -87 |
法人税等の支払額 | -610 | -2,438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -4,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 278 | 84 |
有形固定資産の取得による支出 | -621 | -889 |
無形固定資産の取得による支出 | -249 | -598 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 611 | 600 |
長期貸付金の回収による収入 | 75 | 2 |
その他 | 27 | -237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 111 | -1,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 260 | 275 |
リース債務の返済による支出 | -319 | -301 |
長期借入金の返済による支出 | -2,919 | |
長期借入れによる収入 | 3,353 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,183 | -1,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -1,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -94 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,132 | -7,155 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,821 | 60,172 |