キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,758 | 9,042 |
| 減価償却費 | 1,743 | 1,668 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 1,548 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | -74 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -282 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -278 |
| 支払利息 | 92 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,253 | -15,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,103 | -2,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,562 | 5,172 |
| その他 | 363 | -319 |
| 小計 | -3,585 | -907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 270 |
| 利息の支払額 | -74 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -810 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,340 | -1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -407 | 278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089 | -621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,285 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,640 | 611 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,638 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -74 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 393 | 75 |
| その他 | 40 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,273 | 111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287 | 260 |
| リース債務の返済による支出 | -289 | -319 |
| 長期借入金の返済による支出 | | -2,919 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 3,353 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -888 | -1,183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -219 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,224 | -2,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,725 | 44,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
