キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,617 | 6,758 |
| 減価償却費 | 1,704 | 1,743 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,505 | 1,638 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 366 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -118 |
| 支払利息 | 104 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | 5 |
| 固定資産除却損 | 18 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,273 | -14,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -3,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,577 | 3,562 |
| その他 | 424 | 363 |
| 小計 | -789 | -3,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 129 |
| 利息の支払額 | -123 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,939 | -810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | -4,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 101 | -407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -1,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 | -590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -1,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,640 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,638 |
| 長期貸付けによる支出 | -49 | -74 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 393 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| その他 | 54 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 588 | 1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106 | 287 |
| リース債務の返済による支出 | -275 | -289 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -888 | -888 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,230 | -4,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,181 | 39,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
