キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,617 | 6,758 |
減価償却費 | 1,704 | 1,743 |
のれん償却額 | - | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -77 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,505 | 1,638 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,240 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 366 | - |
退職給付に係る資産負債の増減額 | - | -282 |
受取利息及び受取配当金 | -191 | -118 |
支払利息 | 104 | 92 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -11 |
固定資産売却損益(△は益) | -57 | 5 |
固定資産除却損 | 18 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -51 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -1,215 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,273 | -14,253 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -500 | -3,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,577 | 3,562 |
その他 | 424 | 363 |
小計 | -789 | -3,585 |
利息及び配当金の受取額 | 184 | 129 |
利息の支払額 | -123 | -74 |
法人税等の支払額 | -1,939 | -810 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | -4,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 101 | -407 |
有形固定資産の取得による支出 | -395 | -1,089 |
有形固定資産の売却による収入 | 399 | 33 |
無形固定資産の取得による支出 | -334 | -590 |
投資有価証券の取得による支出 | -400 | -1,285 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,640 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -25 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,638 |
長期貸付けによる支出 | -49 | -74 |
長期貸付金の回収による収入 | 14 | 393 |
長期性預金の払戻による収入 | 1,200 | - |
その他 | 54 | 40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 588 | 1,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 106 | 287 |
リース債務の返済による支出 | -275 | -289 |
長期借入金の返済による支出 | - | |
長期借入れによる収入 | - | 3 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -888 | -888 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | -1,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,230 | -4,224 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,181 | 39,725 |