コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,112 | 7,617 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,704 |
| のれん償却額 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | 1,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -191 |
| 支払利息 | 124 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -57 |
| 固定資産除却損 | 19 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,647 | -17,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,131 | -500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,136 | 5,577 |
| その他 | -116 | 424 |
| 小計 | 1,310 | -789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 184 |
| 利息の支払額 | -162 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -1,063 | -1,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197 | -2,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -234 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -734 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | -334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,467 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 116 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 18 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -100 | -49 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 243 | 14 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| その他 | -10 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549 | 106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,010 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -890 | -888 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -235 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,612 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,302 | -3,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,327 | 34,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
