四半期報告書-第68期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,112 | 7,617 |
減価償却費 | 1,645 | 1,704 |
のれん償却額 | 15 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | -77 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,424 | 1,505 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 128 | 366 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -191 |
支払利息 | 124 | 104 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -9 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -57 |
固定資産除却損 | 19 | 18 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -235 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,647 | -17,273 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,131 | -500 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,136 | 5,577 |
その他 | -116 | 424 |
小計 | 1,310 | -789 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 184 |
利息の支払額 | -162 | -123 |
法人税等の支払額 | -1,063 | -1,939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 197 | -2,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -234 | 101 |
有形固定資産の取得による支出 | -734 | -395 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 399 |
無形固定資産の取得による支出 | -361 | -334 |
投資有価証券の取得による支出 | -520 | -400 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,467 | - |
子会社株式の取得による支出 | -54 | - |
子会社株式の売却による収入 | 116 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 18 | - |
長期貸付けによる支出 | -100 | -49 |
長期貸付金の回収による収入 | 243 | 14 |
長期性預金の払戻による収入 | - | 1,200 |
その他 | -10 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 549 | 106 |
長期借入金の返済による支出 | -5,010 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -890 | -888 |
少数株主への配当金の支払額 | -25 | - |
リース債務の返済による支出 | -235 | -275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,612 | -1,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 263 | -92 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,302 | -3,230 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,327 | 34,181 |