四半期報告書-第67期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年5月9日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,448 | 6,112 |
| 減価償却費 | 1,664 | 1,645 |
| 減損損失 | 45 | － |
| のれん償却額 | 28 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,444 | 1,424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -115 |
| 支払利息 | 155 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 352 | 0 |
| 固定資産除却損 | 197 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -235 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -123 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,460 | -11,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,503 | -2,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,922 | 6,136 |
| その他 | 1,124 | -111 |
| 小計 | 2,242 | 1,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 112 |
| 利息の支払額 | -256 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -1,412 | -1,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,178 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 533 | 1,467 |
| 子会社株式の取得による支出 | -129 | -54 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 116 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 58 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -120 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 175 | 243 |
| その他 | -33 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182 | 549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -5,010 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -891 | -890 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | -5,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | -5,302 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 304 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,182 | 26,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,560 | 30,327 |
