コクヨ（7984）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期
連結
- 2010年3月31日
- 3億300万
- 2011年3月31日
- -18億5300万
- 2012年3月31日
- 6億8600万
- 2013年3月31日 -71.28%
- 1億9700万
- 2014年3月31日
- -26億6800万
- 2015年3月31日 -62.67%
- -43億4000万
- 2016年3月31日
- -13億3000万
- 2017年3月31日 -221.43%
- -42億7500万
- 2018年3月31日
- 21億7500万
- 2019年3月31日 +48.55%
- 32億3100万
- 2020年3月31日
- -63億7600万
- 2021年3月31日
- -38億3300万
- 2022年3月31日 -45.16%
- -55億6400万
- 2023年3月31日
- 3200万
- 2024年3月31日
- -11億4100万
- 2025年3月31日 -592.2%
- -78億9800万
- 2026年3月31日 -26.04%
- -99億5500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,180億円であり、前連結会計年度末に比べ29億円の資金増となりました。なお、上記の内容には新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額26億円を含んでおります。2024/05/10 15:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動により支出した資金は11億円(前年同期は0億円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益を175億円計上したこと、仕入債務の増加80億円、賞与引当金の増加20億円、減価償却費19億円等の非資金損益の調整等による資金の増加があった一方、売上債権の増加178億円、法人税等の支払額62億円、固定資産売却益48億円、棚卸資産の増加9億円の資金の減少等があったことによるものであります。
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