コクヨ（7984）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年12月31日
- 161億5200万
- 2009年12月31日 -14.96%
- 137億3600万
- 2010年12月31日 -34.73%
- 89億6500万
- 2011年12月31日 +18.82%
- 106億5200万
- 2012年12月31日 +1.28%
- 107億8800万
- 2013年12月31日 +1.23%
- 109億2100万
- 2014年12月31日 +45.43%
- 158億8200万
- 2015年12月31日 -24.1%
- 120億5400万
- 2016年12月31日 +96.82%
- 237億2500万
- 2017年12月31日 -26.24%
- 175億
- 2018年12月31日 +19.31%
- 208億8000万
- 2019年12月31日 -19.91%
- 167億2300万
- 2020年12月31日 +14.91%
- 192億1700万
- 2021年12月31日 +13.38%
- 217億8900万
- 2022年12月31日 -56.05%
- 95億7700万
- 2023年12月31日 +262.73%
- 347億3900万
- 2024年12月31日 -52.86%
- 163億7700万
- 2025年12月31日 -12.26%
- 143億6900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,106億円であり、前連結会計年度末に比べ214億円の資金減となりました。2026/03/26 15:02
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は143億円(前期比20億円の収入減)となりました。これは、主として312億円の税金等調整前当期純利益を計上したこと、減価償却費81億円等の非資金損益の調整、仕入債務の増加35億円等による資金の増加があった一方、法人税等の支払額141億円、売上債権の増加54億円、棚卸資産の増加22億円、販売用不動産の増加19億円等の資金の減少、営業活動によるキャッシュ・フローに算入されない投資有価証券売却益34億円、固定資産売却益10億円等があったことによるものであります。
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