営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、686億円と前連結会計年度末に比べ12億円の資金増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は175億円(前年同期比62億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益187億円、減価償却費64億円、仕入債務の増加40億円の資金収入等があった一方、売上債権の増加46億円、法人税等の支払額45億円の資金支出等があったことによるものであります。

2018/03/30 13:01