営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、983億円と前連結会計年度末に比べ22億円の資金減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は95億円(前年同期比122億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益233億円、減価償却費66億円の資金収入等があった一方、法人税等の支払額100億円、棚卸資産の増加56億円、投資有価証券売却損19億円、売上債権の増加13億円の資金支出等があったことによるものであります。

2024/03/29 15:00