営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、374億円と前連結会計年度末に比べ17億円の資金増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は109億円(前年同期比1億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益78億円、減価償却費69億円の資金収入等があった一方、たな卸資産の増加27億円の資金支出等があったことによるものであります。

2014/03/31 16:24

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において区分掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「デリバティブ評価損益」は、金額的重要性が乏しいため、「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「デリバティブ評価損益」に表示していた△164百万円は、「その他」として組替えている。

2014/03/31 16:24