キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,262 | 7,821 |
| 減価償却費 | 6,663 | 6,917 |
| 減損損失 | 1,279 | 1,197 |
| のれん償却額 | 97 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -786 | -935 |
| 支払利息 | 625 | 472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -989 | -929 |
| 固定資産廃棄損 | 378 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | － |
| 関係会社株式評価損 | 171 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310 | 178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,205 | -2,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 949 | 909 |
| その他 | -115 | -602 |
| 小計 | 11,985 | 13,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 876 |
| 利息の支払額 | -648 | -447 |
| 法人税等の支払額 | -1,338 | -2,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,788 | 10,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 66 | -752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,024 | -2,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,129 | 3,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,042 | -2,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,643 | -2,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,004 | 3,099 |
| 子会社株式の取得による支出 | -400 | -1,296 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 371 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 40 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -326 | -103 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 553 | 610 |
| その他 | -559 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 796 | -2,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | 180 |
| 長期借入れによる収入 | 276 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196 | -5,070 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,779 | -1,777 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -266 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -901 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,837 | -7,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | 597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,142 | 1,766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 304 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,629 | 37,411 |
