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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年1月1日至 2012年12月31日	自 2013年1月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,262	7,821
減価償却費	6,663	6,917
減損損失	1,279	1,197
のれん償却額	97	204
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-34	100
賞与引当金の増減額（△は減少）	-63	29
退職給付引当金の増減額（△は減少）	118	165
受取利息及び受取配当金	-786	-935
支払利息	625	472
持分法による投資損益（△は益）	-42	-45
固定資産売却損益（△は益）	-989	-929
固定資産廃棄損	378	141
投資有価証券売却損益（△は益）	-66	-203
投資有価証券評価損益（△は益）	54	－
関係会社株式評価損	171	360
デリバティブ評価損益（△は益）	-164	-6
売上債権の増減額（△は増加）	-310	178
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,205	-2,715
仕入債務の増減額（△は減少）	949	909
その他	49	-596
小計	11,985	13,068
利息及び配当金の受取額	789	876
利息の支払額	-648	-447
法人税等の支払額	-1,338	-2,575
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,788	10,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	66	-752
有形固定資産の取得による支出	-4,024	-2,843
有形固定資産の売却による収入	4,129	3,114
無形固定資産の取得による支出	-3,042	-2,025
投資有価証券の取得による支出	-2,643	-2,240
投資有価証券の売却による収入	7,004	3,099
子会社株式の取得による支出	-400	-1,296
子会社株式の売却による収入	－	116
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	371
短期貸付金の純増減額（△は増加）	40	18
長期貸付けによる支出	-326	-103
長期貸付金の回収による収入	553	610
その他	-559	-259
投資活動によるキャッシュ・フロー	796	-2,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	116	180
長期借入れによる収入	276	100
長期借入金の返済による支出	-196	-5,070
社債の発行による収入	9,941	－
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出		-2
配当金の支払額	-1,779	-1,777
新株予約権付社債の買入消却による支出	-266	－
少数株主からの払込みによる収入	－	8
少数株主への配当金の支払額	-26	-25
リース債務の返済による支出	-901	-973
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,837	-7,560
現金及び現金同等物に係る換算差額	395	597
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,142	1,766
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	304	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	15
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,629	37,411

コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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