キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,821 | 7,628 |
減価償却費 | 6,917 | 7,138 |
減損損失 | 1,197 | 2,401 |
のれん償却額 | 204 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | 74 |
事業譲渡損 | - | 331 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 47 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 165 | - |
退職給付に係る資産負債の増減額 | - | 323 |
受取利息及び受取配当金 | -935 | -1,249 |
支払利息 | 472 | 471 |
持分法による投資損益(△は益) | -45 | -28 |
固定資産売却損益(△は益) | -929 | 126 |
固定資産廃棄損 | 141 | 245 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -203 | -1,353 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8 |
関係会社株式評価損 | 360 | 165 |
売上債権の増減額(△は増加) | 178 | -3,902 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,715 | 813 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 909 | 3,944 |
その他 | -602 | 1,731 |
小計 | 13,068 | 18,917 |
利息及び配当金の受取額 | 876 | 1,237 |
利息の支払額 | -447 | -488 |
法人税等の支払額 | -2,575 | -3,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,921 | 15,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -752 | -496 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,843 | -3,247 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,114 | 520 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,025 | -2,532 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,240 | -862 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,099 | 4,187 |
子会社株式の取得による支出 | -1,296 | -545 |
子会社株式の売却による収入 | 116 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 371 | - |
事業譲渡による収入 | - | 159 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 18 | - |
長期貸付けによる支出 | -103 | -130 |
長期貸付金の回収による収入 | 610 | 80 |
長期性預金の払戻による収入 | - | 1,200 |
信託受益権の償還による収入 | - | 1,000 |
その他 | -259 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,190 | -702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 180 | -926 |
長期借入れによる収入 | 100 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,070 | -10,259 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -1,777 | -1,774 |
少数株主からの払込みによる収入 | 8 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -25 | - |
リース債務の返済による支出 | -973 | -1,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,560 | -9,106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 597 | 366 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,766 | 6,440 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | 97 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,411 | 43,949 |