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コクヨ
有価証券報告書-第66期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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7984 コクヨ
7984
2024/10/25
時価
3133億円
PER
予
13.65倍
2009年以降
赤字
-188.96倍
(2009-2023年)
PBR
1.09倍
2009年以降
0.44-1.28倍
(2009-2023年)
配当
予
2.95%
ROE
予
8.01%
ROA
予
5.72%
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大量
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有価証券報告書-第66期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
【提出】
2013年3月29日 16:28
【資料】
有価証券報告書-第66期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2011年1月1日
至 2011年12月31日
自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
-3,789
5,262
減価償却費
6,531
6,663
減損損失
1,625
1,279
のれん償却額
5,090
97
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-255
-34
賞与引当金の増減額(△は減少)
7
-63
退職給付引当金の増減額(△は減少)
385
118
受取利息及び受取配当金
-805
-786
支払利息
554
625
持分法による投資損益(△は益)
7
-42
固定資産売却損益(△は益)
-11
-989
固定資産廃棄損
146
378
投資有価証券売却損益(△は益)
-334
-66
投資有価証券評価損益(△は益)
282
54
子会社株式評価損
816
171
デリバティブ評価損益(△は益)
-143
-164
売上債権の増減額(△は増加)
-847
-310
たな卸資産の増減額(△は増加)
-279
-1,205
仕入債務の増減額(△は減少)
942
949
その他
1,842
49
小計
11,766
11,985
利息及び配当金の受取額
802
789
利息の支払額
-552
-648
法人税等の支払額
-1,364
-1,338
営業活動によるキャッシュ・フロー
10,652
10,788
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-3,306
-4,024
有形固定資産の売却による収入
2,036
4,129
無形固定資産の取得による支出
-3,956
-3,042
投資有価証券の取得による支出
-2,631
-2,643
投資有価証券の売却による収入
2,963
7,004
子会社株式の取得による支出
-480
-400
短期貸付金の純増減額(△は増加)
-3
40
長期貸付けによる支出
-742
-326
長期貸付金の回収による収入
680
553
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-6,000
-
その他
621
-493
投資活動によるキャッシュ・フロー
-10,818
796
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
92
116
長期借入れによる収入
4,039
276
長期借入金の返済による支出
-446
-196
社債の発行による収入
-
9,941
社債の償還による支出
-
-10,000
自己株式の取得による支出
-1
0
配当金の支払額
-1,775
-1,779
新株予約権付社債の買入消却による支出
-
-266
少数株主への配当金の支払額
-36
-26
リース債務の返済による支出
-833
-901
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,039
-2,837
現金及び現金同等物に係る換算差額
-266
395
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
607
9,142
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
116
304
現金及び現金同等物の期首残高
25,458
26,182
現金及び現金同等物の期末残高
26,182
35,629
半期報告書-第78期(2024/01/01-2024/12/31)
四半期報告書-第78期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
有価証券報告書-第77期(2023/01/01-2023/12/31)
訂正有価証券報告書-第76期(2022/01/01-2022/12/31)
四半期報告書-第77期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第77期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第77期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
有価証券報告書-第76期(2022/01/01-2022/12/31)
四半期報告書-第76期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
四半期報告書-第76期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第75期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第75期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第75期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第74期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
訂正有価証券報告書-第73期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第74期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第74期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第73期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第73期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第73期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第73期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第72期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第72期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第72期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
有価証券報告書-第71期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第71期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
四半期報告書-第71期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第70期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第70期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第70期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第69期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第69期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
四半期報告書-第69期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
有価証券報告書-第68期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第68期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
四半期報告書-第68期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第67期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
四半期報告書-第67期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
有価証券報告書-第66期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第66期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
四半期報告書-第66期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
有価証券報告書-第65期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第65期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
四半期報告書-第65期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
有価証券報告書-第64期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
訂正有価証券報告書-第63期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
有価証券報告書-第63期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
有価証券報告書-第62期(平成20年1月1日-平成20年12月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
四半期進捗
財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
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株式
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信用取引及び貸借取引の状況
逆日歩情報
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