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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年12月31日	自 2012年1月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,789	5,262
減価償却費	6,531	6,663
減損損失	1,625	1,279
のれん償却額	5,090	97
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-255	-34
賞与引当金の増減額（△は減少）	7	-63
退職給付引当金の増減額（△は減少）	385	118
受取利息及び受取配当金	-805	-786
支払利息	554	625
持分法による投資損益（△は益）	7	-42
固定資産売却損益（△は益）	-11	-989
固定資産廃棄損	146	378
投資有価証券売却損益（△は益）	-334	-66
投資有価証券評価損益（△は益）	282	54
子会社株式評価損	816	171
デリバティブ評価損益（△は益）	-143	-164
売上債権の増減額（△は増加）	-847	-310
たな卸資産の増減額（△は増加）	-279	-1,205
仕入債務の増減額（△は減少）	942	949
その他	1,842	49
小計	11,766	11,985
利息及び配当金の受取額	802	789
利息の支払額	-552	-648
法人税等の支払額	-1,364	-1,338
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,652	10,788
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,306	-4,024
有形固定資産の売却による収入	2,036	4,129
無形固定資産の取得による支出	-3,956	-3,042
投資有価証券の取得による支出	-2,631	-2,643
投資有価証券の売却による収入	2,963	7,004
子会社株式の取得による支出	-480	-400
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-3	40
長期貸付けによる支出	-742	-326
長期貸付金の回収による収入	680	553
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,000	－
その他	621	-493
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,818	796
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	92	116
長期借入れによる収入	4,039	276
長期借入金の返済による支出	-446	-196
社債の発行による収入	－	9,941
社債の償還による支出	－	-10,000
自己株式の取得による支出	-1	0
配当金の支払額	-1,775	-1,779
新株予約権付社債の買入消却による支出	－	-266
少数株主への配当金の支払額	-36	-26
リース債務の返済による支出	-833	-901
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,039	-2,837
現金及び現金同等物に係る換算差額	-266	395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	607	9,142
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	116	304
現金及び現金同等物の期首残高	25,458	26,182
現金及び現金同等物の期末残高	26,182	35,629

7984 コクヨ

有価証券報告書-第66期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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