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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年12月31日	自 2011年1月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,861	-3,789
減価償却費	6,009	6,531
減損損失	－	1,625
のれん償却額	175	5,090
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-81	-255
賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	7
退職給付引当金の増減額（△は減少）	383	385
受取利息及び受取配当金	-804	-805
支払利息	589	554
持分法による投資損益（△は益）	-224	7
固定資産売却損益（△は益）	-170	-11
固定資産廃棄損	761	146
投資有価証券売却損益（△は益）	-160	-334
投資有価証券評価損益（△は益）	494	282
子会社株式評価損	122	816
デリバティブ評価損益（△は益）	117	-143
売上債権の増減額（△は増加）	-318	-847
たな卸資産の増減額（△は増加）	-307	-279
仕入債務の増減額（△は減少）	374	942
その他	76	1,842
小計	9,895	11,766
利息及び配当金の受取額	793	802
利息の支払額	-597	-552
法人税等の支払額	-1,125	-1,364
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,965	10,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,792	-3,306
有形固定資産の売却による収入	1,107	2,036
無形固定資産の取得による支出	-3,034	-3,956
投資有価証券の取得による支出	-2,241	-2,631
投資有価証券の売却による収入	1,034	2,963
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-6,000
子会社株式の取得による支出	-363	-480
短期貸付金の純増減額（△は増加）	261	-3
長期貸付けによる支出	-906	-742
長期貸付金の回収による収入	387	680
匿名組合出資金の払戻による収入	1,453	－
その他	-637	621
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,730	-10,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50	92
長期借入れによる収入	－	4,039
長期借入金の返済による支出	-348	-446
社債の償還による支出	-30	－
自己株式の取得による支出	-2	-1
配当金の支払額	-1,766	-1,775
少数株主への配当金の支払額	－	-36
リース債務の返済による支出	－	-833
その他	-528	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,625	1,039
現金及び現金同等物に係る換算差額	-62	-266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,547	607
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	116
現金及び現金同等物の期首残高	23,911	25,458
現金及び現金同等物の期末残高	25,458	26,182

7984 コクヨ

有価証券報告書-第65期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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