コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月30日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,453 | 2,861 |
| 減価償却費 | 6,334 | 6,009 |
| のれん償却額 | 283 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 371 | 383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -978 | -804 |
| 支払利息 | 550 | 589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,331 | -170 |
| 固定資産廃棄損 | 251 | 761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | -160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 877 | 494 |
| 子会社株式評価損 | 71 | 122 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -195 | 117 |
| 違約金収入 | -522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,015 | -318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,063 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,584 | 374 |
| その他 | -2,496 | 76 |
| 小計 | 14,070 | 9,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 978 | 793 |
| 利息の支払額 | -516 | -597 |
| 違約金の受取額 | 472 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,268 | -1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,736 | 8,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,663 | -1,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,952 | 1,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,816 | -3,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,557 | -2,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,244 | 1,034 |
| 子会社株式の取得による支出 | -306 | -363 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -300 | 261 |
| 長期貸付けによる支出 | -351 | -906 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 591 | 387 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 1,453 |
| その他 | -722 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | -4,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -746 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 10,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -348 | -348 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -30 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -11,730 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,781 | -1,766 |
| その他 | -227 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,746 | -2,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,129 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,781 | 23,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,911 | 25,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
