有価証券報告書-第64期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月30日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 2,453 | 2,861 |
減価償却費 | 6,334 | 6,009 |
のれん償却額 | 283 | 175 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 264 | -81 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 371 | 383 |
受取利息及び受取配当金 | -978 | -804 |
支払利息 | 550 | 589 |
持分法による投資損益(△は益) | -173 | -224 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,331 | -170 |
固定資産廃棄損 | 251 | 761 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -177 | -160 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 877 | 494 |
子会社株式評価損 | 71 | 122 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -195 | 117 |
違約金収入 | -522 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,015 | -318 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,063 | -307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,584 | 374 |
その他 | -2,496 | 76 |
小計 | 14,070 | 9,895 |
利息及び配当金の受取額 | 978 | 793 |
利息の支払額 | -516 | -597 |
違約金の受取額 | 472 | - |
法人税等の支払額 | -1,268 | -1,125 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,736 | 8,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,663 | -1,792 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,952 | 1,107 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,816 | -3,034 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,557 | -2,241 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,244 | 1,034 |
子会社株式の取得による支出 | -306 | -363 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -300 | 261 |
長期貸付けによる支出 | -351 | -906 |
長期貸付金の回収による収入 | 591 | 387 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 1,453 |
その他 | -722 | -637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | -4,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -746 | 50 |
長期借入れによる収入 | 10,150 | - |
長期借入金の返済による支出 | -348 | -348 |
社債の償還による支出 | -60 | -30 |
新株予約権付社債の償還による支出 | -11,730 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -1,781 | -1,766 |
その他 | -227 | -528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,746 | -2,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -62 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,129 | 1,547 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,781 | 23,911 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,911 | 25,458 |