キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -9,409 | 2,453 |
| 減価償却費 | 6,487 | 6,334 |
| のれん償却額 | 7,186 | 283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 586 | 264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,346 | -978 |
| 支払利息 | 715 | 550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 121 | -173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2,331 |
| 固定資産廃棄損 | 625 | 251 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | 1,043 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,042 | 877 |
| 子会社株式評価損 | 50 | 71 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,039 | -195 |
| 違約金収入 | － | -522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,288 | 11,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 6,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,660 | -7,584 |
| その他 | 1,950 | -2,496 |
| 小計 | 17,528 | 14,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 978 |
| 利息の支払額 | -755 | -516 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -1,043 | － |
| 違約金の受取額 | － | 472 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -1,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,152 | 13,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,173 | -1,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | 2,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,814 | -1,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,929 | -2,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,509 | 2,244 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -306 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 882 | -300 |
| 長期貸付けによる支出 | -785 | -351 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 123 | 591 |
| その他 | -340 | -722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -1,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -545 | -746 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 10,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367 | -348 |
| 社債の償還による支出 | -10,060 | -60 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -11,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,391 | -1,781 |
| その他 | － | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,343 | -4,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,728 | 7,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,478 | 16,781 |
| 連結子会社の増減に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 272 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 302 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,781 | 23,911 |
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