コクヨ（7984）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年6月30日
- 102億500万
- 2011年6月30日 -11.88%
- 89億9300万
- 2012年6月30日 +53.34%
- 137億9000万
- 2013年6月30日 -13.69%
- 119億200万
- 2014年6月30日 -0.37%
- 118億5800万
- 2015年6月30日 -24.89%
- 89億700万
- 2016年6月30日 +76.97%
- 157億6300万
- 2017年6月30日 -31.87%
- 107億3900万
- 2018年6月30日 +62.67%
- 174億6900万
- 2019年6月30日 -9.57%
- 157億9700万
- 2020年6月30日 -58.76%
- 65億1500万
- 2021年6月30日 +84.68%
- 120億3200万
- 2022年6月30日 -32.7%
- 80億9700万
- 2023年6月30日 +122.76%
- 180億3700万
- 2024年6月30日 +1.58%
- 183億2200万
- 2025年6月30日 -53.33%
- 85億5000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,098億円であり、前連結会計年度末に比べ114億円の資金増となりました。2023/08/04 15:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は180億円(前年同期比99億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益173億円、賞与引当金の増加43億円、売上債権の減少37億円、減価償却費36億円、棚卸資産の減少29億円の資金収入等があった一方、仕入債務の減少109億円の資金支出等があったことによるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
