営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は514億円であり、前連結会計年度末に比べ140億円の資金増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は118億円(前年同期は119億円の資金獲得)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益75億円、減価償却費35億円、賞与引当金の増加31億円、たな卸資産の減少30億円の資金収入、仕入債務の減少52億円の資金支出等があったことによるものであります。

2014/08/01 9:39