キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,286 | 7,550 |
| 減価償却費 | 3,356 | 3,506 |
| 減損損失 | 876 | 168 |
| のれん償却額 | 47 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,933 | 3,156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -542 | -795 |
| 支払利息 | 252 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -82 |
| 固定資産除却損 | 92 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -377 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473 | 208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -609 | 3,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 734 | -5,256 |
| その他 | 109 | 1,834 |
| 小計 | 13,706 | 13,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 798 |
| 利息の支払額 | -277 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -2,072 | -2,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,902 | 11,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -83 | -281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,352 | -1,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -855 | -1,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,421 | -603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,016 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 116 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 18 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -100 | -49 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 503 | 35 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| その他 | -157 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | -971 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182 | -155 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,020 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -889 | -888 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -480 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,133 | 3,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,957 | 14,084 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,602 | 51,496 |
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