キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,432 | 7,286 |
| 減価償却費 | 3,243 | 3,356 |
| 減損損失 | 45 | 876 |
| のれん償却額 | 56 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,754 | 2,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -542 |
| 支払利息 | 328 | 252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 706 | 1 |
| 固定資産除却損 | 258 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -274 | -377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | － |
| 子会社株式評価損 | 71 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -138 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221 | -473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 892 | -609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550 | 734 |
| その他 | -89 | 109 |
| 小計 | 14,384 | 13,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 545 |
| 利息の支払額 | -324 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -739 | -2,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,790 | 11,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,973 | -1,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,448 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -951 | -855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,564 | -1,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,161 | 2,016 |
| 子会社株式の取得による支出 | -400 | -54 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 116 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 58 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -120 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 256 | 503 |
| その他 | -407 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,743 | 182 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -5,020 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -890 | -889 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -25 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -266 | － |
| リース債務の返済による支出 | -458 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,458 | -6,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,771 | 4,957 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 304 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,182 | 43,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,258 | 40,602 |
