コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月3日 14:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,601 | 6,432 |
| 減価償却費 | 3,114 | 3,243 |
| 減損損失 | 143 | 45 |
| のれん償却額 | 87 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,971 | 2,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 214 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -469 |
| 支払利息 | 277 | 328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -306 | 706 |
| 固定資産除却損 | 101 | 258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360 | 53 |
| 子会社株式評価損 | 656 | 71 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -105 | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,559 | -221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637 | 892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,969 | 550 |
| その他 | 86 | -89 |
| 小計 | 9,596 | 14,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 469 |
| 利息の支払額 | -271 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -806 | -739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,993 | 13,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,841 | -1,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 1,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,149 | -951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,736 | -1,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,167 | 3,161 |
| 子会社株式の取得による支出 | -380 | -400 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 261 | 58 |
| 長期貸付けによる支出 | -492 | -120 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 408 | 256 |
| その他 | -658 | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,921 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | -4,743 |
| 長期借入れによる収入 | 2,919 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -97 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,941 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -891 | -890 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -26 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -266 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | 3,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,842 | 16,771 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116 | 304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,458 | 31,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,417 | 43,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
