コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月3日 14:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,641 | 4,601 |
| 減価償却費 | 2,969 | 3,114 |
| のれん償却額 | 87 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,930 | 2,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 287 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -453 |
| 支払利息 | 272 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 70 | -306 |
| 固定資産除却損 | 590 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 497 | 360 |
| 子会社株式評価損 | － | 656 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,236 | 3,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 782 | 637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,618 | -5,969 |
| その他 | 319 | 230 |
| 小計 | 11,379 | 9,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 475 |
| 利息の支払額 | -273 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -1,366 | -806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,205 | 8,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | -1,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -2,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,230 | -1,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 504 | 1,167 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -380 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 252 | 261 |
| 長期貸付けによる支出 | -672 | -492 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 191 | 408 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,453 | － |
| その他 | -903 | -658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,976 | -4,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 380 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,919 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -160 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -906 | -891 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| その他 | -233 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | 1,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,842 | 5,842 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,911 | 30,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,753 | 31,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
