キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,550 | 9,954 |
| 減価償却費 | 3,506 | 3,540 |
| 減損損失 | 168 | 69 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 323 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,156 | 3,252 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -795 | -632 |
| 支払利息 | 249 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | -5 |
| 固定資産除却損 | 45 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -235 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | -53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,032 | 982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,256 | -7,098 |
| その他 | 1,836 | -175 |
| 小計 | 13,867 | 9,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798 | 635 |
| 利息の支払額 | -240 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -2,566 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,858 | 8,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -281 | -225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,691 | -1,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -1,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -2,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,482 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,638 |
| 長期貸付けによる支出 | -49 | -74 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 396 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 1,000 | － |
| その他 | 52 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -584 | -580 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -142 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -888 | -887 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,334 | -1,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,084 | 7,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,496 | 50,992 |
