キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,954 | 11,773 |
| 減価償却費 | 3,540 | 3,265 |
| 減損損失 | 69 | － |
| のれん償却額 | 17 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,252 | 3,430 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 673 | -142 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -222 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -756 |
| 支払利息 | 213 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 固定資産除却損 | 66 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -235 | -380 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | 3,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 982 | 1,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,098 | -6,882 |
| その他 | -175 | 464 |
| 小計 | 9,100 | 16,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 748 |
| 利息の支払額 | -232 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,907 | 15,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -225 | 1,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,374 | -1,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -1,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,988 | -914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,482 | 2,789 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,638 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -74 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 396 | 120 |
| その他 | 162 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -431 |
| リース債務の返済による支出 | -580 | -633 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 3,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -2,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -887 | -1,181 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -219 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,858 | -1,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,042 | 13,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,992 | 60,782 |
