コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,773 | 13,434 |
| 減価償却費 | 3,265 | 3,273 |
| 減損損失 | － | 57 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 3,892 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -142 | -22 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 79 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -564 |
| 支払利息 | 202 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -41 |
| 固定資産除却損 | 17 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -380 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,960 | 2,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,138 | 895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,882 | -8,068 |
| その他 | 464 | -2,853 |
| 小計 | 16,111 | 13,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 578 |
| 利息の支払額 | -193 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -902 | -2,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,763 | 10,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,051 | 192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,352 | -1,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -1,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -914 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,789 | 954 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 17 |
| その他 | 96 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -431 | 733 |
| リース債務の返済による支出 | -633 | -581 |
| 長期借入れによる収入 | 3,353 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,957 | -50 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,181 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,852 | -11,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -477 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,829 | -2,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,782 | 64,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
