四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,773 | 13,434 |
減価償却費 | 3,265 | 3,273 |
減損損失 | - | 57 |
のれん償却額 | 15 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | 37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,430 | 3,892 |
製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | -142 | -22 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 79 | 89 |
受取利息及び受取配当金 | -756 | -564 |
支払利息 | 202 | 177 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -41 |
固定資産除却損 | 17 | 53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -380 | 1 |
関係会社株式評価損 | - | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,960 | 2,799 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,138 | 895 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,882 | -8,068 |
その他 | 464 | -2,853 |
小計 | 16,111 | 13,240 |
利息及び配当金の受取額 | 748 | 578 |
利息の支払額 | -193 | -185 |
法人税等の支払額 | -902 | -2,893 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,763 | 10,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,051 | 192 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,352 | -1,521 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -1,005 |
投資有価証券の取得による支出 | -914 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,789 | 954 |
長期貸付金の回収による収入 | 120 | 17 |
その他 | 96 | -160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 395 | -1,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -431 | 733 |
リース債務の返済による支出 | -633 | -581 |
長期借入れによる収入 | 3,353 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,957 | -50 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,181 | -1,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,852 | -11,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -477 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,829 | -2,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,782 | 64,865 |