コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,434 | 15,353 |
| 減価償却費 | 3,273 | 3,086 |
| 減損損失 | 57 | － |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,892 | 4,051 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -28 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 89 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -584 |
| 支払利息 | 177 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -61 |
| 固定資産除却損 | 53 | 19 |
| 事業分離における移転利益 | － | -820 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -259 |
| 関係会社株式評価損 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,799 | 288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 895 | 539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,068 | -2,066 |
| その他 | -2,851 | 569 |
| 小計 | 13,240 | 20,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 660 |
| 利息の支払額 | -185 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -2,893 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,739 | 17,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 192 | 153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,521 | -1,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,005 | -671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 954 | 705 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 259 |
| その他 | -160 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 733 | 97 |
| リース債務の返済による支出 | -581 | -622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -44 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,711 | -1,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,611 | -2,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,462 | 14,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,620 | 82,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
