コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,353 | 13,592 |
| 減価償却費 | 3,086 | 2,993 |
| のれん償却額 | 15 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,051 | 4,162 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -47 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -1,114 |
| 支払利息 | 143 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -37 |
| 固定資産除却損 | 19 | 5 |
| 事業分離における移転利益 | -820 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -968 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | -259 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288 | 119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 539 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,066 | -902 |
| その他 | 569 | -38 |
| 小計 | 20,186 | 17,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 1,172 |
| 利息の支払額 | -136 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -2,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,469 | 15,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 153 | 284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -1,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -671 | -1,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 705 | 2,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -9,934 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 80 |
| 関係会社の清算による収入 | 259 | 1 |
| その他 | -43 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781 | -9,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 97 | 270 |
| リース債務の返済による支出 | -622 | -548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -1,830 | -1,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,403 | -2,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,185 | 3,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,324 | 86,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
