四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,592 | 9,467 |
減価償却費 | 2,993 | 2,979 |
のれん償却額 | 14 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,162 | 4,077 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 77 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -1,114 | -450 |
支払利息 | 149 | 111 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | 938 |
固定資産除却損 | 5 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -968 | 0 |
関係会社清算損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 119 | 10,573 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -359 | 1,128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -902 | -17,093 |
その他 | -38 | -1,630 |
小計 | 17,689 | 10,091 |
利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 504 |
利息の支払額 | -158 | -109 |
法人税等の支払額 | -2,905 | -3,969 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,797 | 6,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 284 | -109 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -2,106 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,150 |
投資有価証券の取得による支出 | -511 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,681 | 503 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -9,934 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -55 | -227 |
長期貸付金の回収による収入 | 80 | 1 |
関係会社の清算による収入 | 1 | - |
その他 | 56 | -226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,539 | -3,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 270 | 692 |
リース債務の返済による支出 | -548 | -561 |
長期借入金の返済による支出 | -44 | -21 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,888 | -2,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,211 | -2,309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,940 | 743 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,456 | 84,199 |