コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,592 | 9,467 |
| 減価償却費 | 2,993 | 2,979 |
| のれん償却額 | 14 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,162 | 4,077 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 77 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,114 | -450 |
| 支払利息 | 149 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | 938 |
| 固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -968 | 0 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119 | 10,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359 | 1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -902 | -17,093 |
| その他 | -38 | -1,630 |
| 小計 | 17,689 | 10,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 504 |
| 利息の支払額 | -158 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -2,905 | -3,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,797 | 6,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 284 | -109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -2,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -1,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,681 | 503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -9,934 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55 | -227 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 80 | 1 |
| 関係会社の清算による収入 | 1 | － |
| その他 | 56 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,539 | -3,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270 | 692 |
| リース債務の返済による支出 | -548 | -561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,888 | -2,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,211 | -2,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,940 | 743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,456 | 84,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
