コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,467 | 14,055 |
| 減価償却費 | 2,979 | 3,236 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,077 | 3,923 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -23 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -524 |
| 支払利息 | 111 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 938 | 5,429 |
| 固定資産除却損 | 3 | 156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -3,597 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,573 | 465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,128 | 1,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,093 | -8,936 |
| その他 | -1,630 | -2,617 |
| 小計 | 10,091 | 13,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 538 |
| 利息の支払額 | -109 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -3,969 | -1,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,515 | 12,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -109 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,106 | -1,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 503 | 3,917 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -227 | -917 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -226 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,327 | 427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 692 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -561 | -636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -3,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,478 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | -1,024 |
| 配当金の支払額 | -2,417 | -2,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -8,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | 367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743 | 4,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,577 | 94,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
