コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月5日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,055 | 16,011 |
| 減価償却費 | 3,236 | 3,367 |
| のれん償却額 | 13 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,923 | 4,180 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -143 | -247 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -456 |
| 支払利息 | 88 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,429 | -159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -300 |
| 固定資産除却損 | 156 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,597 | -1,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 33 |
| 補助金収入 | － | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465 | 6,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,605 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,936 | -11,403 |
| その他 | -2,616 | -2,235 |
| 小計 | 13,155 | 13,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 466 |
| 利息の支払額 | -90 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,570 | -6,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,032 | 8,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 110 | -3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,543 | -1,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -974 | -1,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,917 | 262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -917 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 108 |
| その他 | -118 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 427 | -1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79 | 214 |
| リース債務の返済による支出 | -636 | -570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,099 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,478 | -1,047 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -1,024 | 1,042 |
| 配当金の支払額 | -2,299 | -2,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,619 | -3,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | 806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,208 | 4,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,786 | 104,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
