四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022年8月5日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,055 | 16,011 |
減価償却費 | 3,236 | 3,367 |
のれん償却額 | 13 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,923 | 4,180 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -143 | -247 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -524 | -456 |
支払利息 | 88 | 81 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,429 | -159 |
固定資産売却損益(△は益) | | -300 |
固定資産除却損 | 156 | 60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,597 | -1,022 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 33 |
補助金収入 | - | -108 |
売上債権の増減額(△は増加) | 465 | 6,103 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,605 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,936 | -11,403 |
その他 | -2,616 | -2,235 |
小計 | 13,155 | 13,925 |
利息及び配当金の受取額 | 538 | 466 |
利息の支払額 | -90 | -86 |
法人税等の支払額 | -1,570 | -6,207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,032 | 8,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 110 | -3 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 71 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,543 | -1,315 |
有形固定資産の売却による収入 | 66 | 877 |
無形固定資産の取得による支出 | -974 | -1,083 |
投資有価証券の取得による支出 | -116 | -54 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,917 | 262 |
関係会社株式の取得による支出 | -917 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
補助金の受取額 | - | 108 |
その他 | -118 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 427 | -1,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -79 | 214 |
リース債務の返済による支出 | -636 | -570 |
長期借入金の返済による支出 | -3,099 | -60 |
自己株式の取得による支出 | -1,478 | -1,047 |
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -1,024 | 1,042 |
配当金の支払額 | -2,299 | -2,953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,619 | -3,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | 806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,208 | 4,346 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,786 | 104,921 |