キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,011 | 17,301 |
| 減価償却費 | 3,367 | 3,614 |
| のれん償却額 | 14 | 287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,180 | 4,354 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -247 | -91 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -457 |
| 支払利息 | 81 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -300 | -77 |
| 固定資産除却損 | 60 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,022 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 14 |
| 補助金収入 | -108 | － |
| システム障害対応費用 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,103 | 3,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 2,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,403 | -10,976 |
| その他 | -2,235 | -2,585 |
| 小計 | 13,925 | 17,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 472 |
| 利息の支払額 | -86 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -6,207 | -321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,097 | 18,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | 4 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 71 | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315 | -2,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 877 | 139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -957 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 262 | 1,009 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -686 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 補助金の受取額 | 108 | － |
| その他 | -47 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | -2,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214 | 375 |
| リース債務の返済による支出 | -570 | -765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,047 | -1 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 1,042 | － |
| 配当金の支払額 | -2,953 | -3,332 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,375 | -4,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 806 | 440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,346 | 11,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,351 | 109,835 |
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