キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,301 | 23,050 |
| 減価償却費 | 3,614 | 3,885 |
| のれん償却額 | 287 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,354 | 4,563 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -91 | -209 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -582 |
| 支払利息 | 112 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162 | -240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -4,865 |
| 固定資産除却損 | 23 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| システム障害対応費用 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,701 | 82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,963 | 3,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,976 | -3,388 |
| その他 | -2,585 | -1,823 |
| 小計 | 17,994 | 24,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 658 |
| 利息の支払額 | -108 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -6,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,037 | 18,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4 | 247 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -40 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -1,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | 5,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -957 | -1,286 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,009 | 791 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -686 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -240 |
| その他 | -38 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,621 | 2,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 375 | -145 |
| リース債務の返済による支出 | -765 | -756 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -5,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,647 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | 1,685 |
| 配当金の支払額 | -3,332 | -3,888 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -509 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,372 | -9,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440 | 1,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,484 | 12,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,835 | 130,446 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,650 |
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