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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	23,050	20,035
減価償却費	3,885	3,788
長期前払費用償却額	211	216
のれん償却額	352	48
退職特別加算金	－	53
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-51	-47
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,563	4,511
退職給付に係る資産負債の増減額	-209	-270
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-2	-14
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	57
受取利息及び受取配当金	-582	-395
支払利息	126	85
持分法による投資損益（△は益）	-240	-215
固定資産売却損益（△は益）	-4,865	-1,006
固定資産廃棄損	8	26
投資有価証券売却損益（△は益）	-231	-1,543
売上債権の増減額（△は増加）	82	5,578
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,534	827
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,388	-11,764
販売用不動産の増減額（△は増加）	－	-1,913
その他	-2,034	-1,957
小計	24,205	16,100
利息及び配当金の受取額	658	403
利息の支払額	-140	-84
法人税等の支払額	-6,400	-7,823
退職特別加算金の支払額	－	-45
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,322	8,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	247	-3
短期貸付金の純増減額（△は増加）	70
有形固定資産の取得による支出	-1,903	-2,685
有形固定資産の売却による収入	5,573	2,074
無形固定資産の取得による支出	-1,286	-2,748
投資有価証券の取得による支出	-1	-2
投資有価証券の売却及び償還による収入	791	2,756
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-880
長期貸付金の回収による収入	－	90
長期貸付けによる支出	-240	-120
その他	-260	-450
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,990	-1,969
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-145	-274
リース債務の返済による支出	-756	-672
長期借入金の返済による支出	-5,119	-70
自己株式の取得による支出	-1,647	-4,631
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)	1,685	-372
配当金の支払額	-3,888	-4,409
非支配株主への配当金の支払額	-26	-20
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,898	-10,451
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,220	-921
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,634	-4,792
現金及び現金同等物の四半期末残高	130,446	127,288
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,650	－

コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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