コクヨ（7984）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月7日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,050 | 20,035 |
| 減価償却費 | 3,885 | 3,788 |
| 長期前払費用償却額 | 211 | 216 |
| のれん償却額 | 352 | 48 |
| 退職特別加算金 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,563 | 4,511 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -209 | -270 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -395 |
| 支払利息 | 126 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -240 | -215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,865 | -1,006 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -231 | -1,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 | 5,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,534 | 827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,388 | -11,764 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -1,913 |
| その他 | -2,034 | -1,957 |
| 小計 | 24,205 | 16,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 403 |
| 利息の支払額 | -140 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -6,400 | -7,823 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,322 | 8,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 247 | -3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 70 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,903 | -2,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,573 | 2,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -2,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 791 | 2,756 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -880 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 90 |
| 長期貸付けによる支出 | -240 | -120 |
| その他 | -260 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,990 | -1,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | -274 |
| リース債務の返済による支出 | -756 | -672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,119 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,647 | -4,631 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | 1,685 | -372 |
| 配当金の支払額 | -3,888 | -4,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,898 | -10,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 | -921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,634 | -4,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,446 | 127,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,650 | － |
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