キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,035 | 21,172 |
| 減価償却費 | 3,788 | 4,473 |
| 長期前払費用償却額 | 216 | 223 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 退職特別加算金 | 53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,511 | 4,890 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -270 | -136 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -417 |
| 支払利息 | 85 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,006 | -12 |
| 固定資産廃棄損 | 26 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,543 | -1,056 |
| 関係会社株式評価損 | － | 66 |
| 創業120周年記念事業費 | － | 5 |
| 本社移転費用 | － | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,578 | 5,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 827 | -841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,764 | -18,611 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,913 | -439 |
| その他 | -1,957 | -178 |
| 小計 | 16,100 | 15,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 438 |
| 利息の支払額 | -84 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -7,823 | -3,806 |
| 退職特別加算金の支払額 | -45 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,550 | 11,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | -118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,685 | -8,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,074 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,748 | -1,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -61 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,756 | 1,684 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -880 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90 | |
| 長期貸付けによる支出 | -120 | |
| その他 | -450 | -344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | -8,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -274 | 213 |
| リース債務の返済による支出 | -672 | -611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,631 | -7,573 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -372 | -2,439 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -4,409 | -5,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,451 | -16,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -921 | 411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,792 | -12,429 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 127,288 | 98,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
