営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は648億円であり、前連結会計年度末に比べ24億円の資金減となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は107億円(前年同期比50億円の収入減)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益134億円、賞与引当金の増加38億円、減価償却費32億円の資金収入、仕入債務の減少80億円、法人税等の支払額28億円の資金支出等があったことによるものであります。

2017/08/04 10:07