営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は947億円であり、前連結会計年度末に比べ42億円の資金増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は120億円(前年同期比55億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益140億円、持分法による投資損失54億円、賞与引当金の増加39億円、減価償却費32億円の資金収入等があった一方、仕入債務の減少89億円、投資有価証券売却益35億円、法人税等の支払額15億円の資金支出等があったことによるものであります。

2021/08/06 10:00