コクヨ（7984）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2010年9月30日
- 65億2400万
- 2011年9月30日 +30.89%
- 85億3900万
- 2012年9月30日 +29.42%
- 110億5100万
- 2013年9月30日 -34.9%
- 71億9400万
- 2014年9月30日 +56.34%
- 112億4700万
- 2015年9月30日 -3.54%
- 108億4900万
- 2016年9月30日 +48.26%
- 160億8500万
- 2017年9月30日 +8.22%
- 174億700万
- 2018年9月30日 +16.45%
- 202億7000万
- 2019年9月30日 -47.75%
- 105億9100万
- 2020年9月30日 -4.9%
- 100億7200万
- 2021年9月30日 +56.22%
- 157億3400万
- 2022年9月30日 -69.73%
- 47億6200万
- 2023年9月30日 +482.89%
- 277億5700万
- 2024年9月30日 -65.54%
- 95億6400万
- 2025年9月30日 -19.35%
- 77億1300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,126億円であり、前連結会計年度末に比べ143億円の資金増となりました。2023/11/06 15:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は277億円(前年同期比229億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益219億円、売上債権の減少56億円、減価償却費55億円、賞与引当金の増加20億円の資金収入等があった一方、仕入債務の減少59億円、法人税等の支払額21億円の資金支出等があったことによるものであります。
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