営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は396億円であり、前連結会計年度末に比べ22億円の資金増となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は112億円(前年同期比40億円の収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益76億円、減価償却費53億円、賞与引当金の増加16億円、売上債権の減少32億円の資金収入、仕入債務の減少55億円、法人税等の支払39億円の資金支出等があったことによるものであります。

2014/11/04 10:36