キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,595 | 7,603 |
| 減価償却費 | 5,110 | 5,332 |
| 減損損失 | 878 | － |
| のれん償却額 | 188 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 121 |
| 事業譲渡損 | － | 331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,535 | 1,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 238 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -912 |
| 支払利息 | 354 | 368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -840 | -77 |
| 固定資産除却損 | 122 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -358 | -125 |
| 子会社株式評価損 | 200 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,454 | 3,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,465 | 444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,855 | -5,530 |
| その他 | -878 | 2,171 |
| 小計 | 9,633 | 14,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 928 |
| 利息の支払額 | -402 | -383 |
| 法人税等の支払額 | -2,664 | -3,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,194 | 11,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,222 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -2,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,821 | 507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,406 | -1,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,439 | -805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,397 | 522 |
| 子会社株式の取得による支出 | -63 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 116 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 159 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 18 | |
| 長期貸付けによる支出 | -102 | -49 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 564 | 76 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -606 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 232 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,070 | -10,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -1,780 | -1,778 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -727 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,265 | -7,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573 | 2,105 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | 97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,071 | 39,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
